ETF Adı Finans Portföy BIST-30 Endeksi Hisse Senedi Yogun Borsa Yatirim Fonu                
ETF BIST Kodu IST30                
ETF ISIN Kodu TRYFNBK00170                
Endeks Adı ISE30 National Index                
Endeks Kodu XU030                
IIV Adı IST30 IIV                
IIV Kodu IST30 IIV                
Hesaplama Tarihi 20.07.2017                
Asgari İşlem Birimi 15000                
Nakit Bileşen 859.0000 0.001085              
Asgari İşlem Büyüklüğü 791573.9000                
Para Birimi TRY                
Hisse Senedi Sayısı 30                
Net Aktif Değeri 52.771593                
Değerleme Tarihi 20.07.2017                
PCF Geçerlilik Tarihi 21.07.2017                
                   
Hisse Senedi Numarası BIST Kodu ISIN Kodu Hisse Senedi Gereken Lot Kapanış Fiyatı Toplam Değer Ağırlık % İşlem Borsası Sektör
1 AKBNK TRAAKBNK91N6 AKBANK T. A.S. 8450 10.4600 88387.0000 0.11166 BIST Bankacılık
2 ARCLK TRAARCLK91H5 ARCELIK A.S. 686 27.0000 18522.0000 0.023399 BIST Dayanıklı Tüketim
3 ASELS TRAASELS91H2 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S 560 23.1400 12958.4000 0.01637 BIST Telekomünikasyon
4 BIMAS TREBIMM00018 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 740 68.5500 50727.0000 0.064084 BIST Perakende Ticaret
5 DOHOL TRADOHOL91Q8 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. 3720 0.7800 2901.6000 0.003666 BIST Holding
6 EKGYO TREEGYO00017 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 7870 3.2000 25184.0000 0.031815 BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
7 ENKAI TREENKA00011 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 2251 5.5200 12425.5200 0.015698 BIST İnşaat
8 EREGL TRAEREGL91G3 EREGLI DEMIR CELIK FABRIKLARI A.S. 6820 7.6500 52173.0000 0.06591 BIST Demir Çelik
9 SAHOL TRASAHOL91Q5 HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 3647 11.4400 41721.6800 0.052707 BIST Holding
10 KRDMD TRAKRDMR91G7 KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 2840 1.9200 5452.8000 0.006889 BIST Demir Çelik
11 KCHOL TRAKCHOL91Q8 KOC HOLDING A.S. 2266 17.0200 38567.3200 0.048722 BIST Holding
12 KOZAL TREKOAL00014 KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 180 29.0800 5234.4000 0.006613 BIST Demir Çelik
13 MAVI TREMAVI00037 MAVI 110 41.7200 4589.2000 0.005798 BIST Perakende Ticaret
14 OTKAR TRAOTKAR91H3 OTOKAR OTOBÜS KAROSERI SAN. A. 26 125.0000 3250.0000 0.004106 BIST Otomotiv
15 PETKM TRAPETKM91E0 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. 2680 6.3200 16937.6000 0.021397 BIST Petrokimya
16 SODA TRASODAS91E5 SODA SANAYİİ 1428 5.7600 8225.2800 0.010391 BIST Holding
17 GARAN TRAGARAN91N1 T. GARANTI BANKASI A.S. 8190 10.4500 85585.5000 0.108121 BIST Bankacılık
18 HALKB TRETHAL00019 T. HALK BANKASI A.S. 2485 14.5400 36131.9000 0.045646 BIST Bankacılık
19 ISCTR TRAISCTR91N2 T. IS BANKASI A.S. 5665 7.8600 44526.9000 0.056251 BIST Bankacılık
20 SISE TRASISEW91Q3 T. SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. 2790 4.8400 13503.6000 0.017059 BIST Holding
21 TAVHL TRETAVH00018 TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 580 21.2200 12307.6000 0.015548 BIST Ulaştırma
22 TKFEN TRETKHO00012 TEKFEN HOLDİNG A.S. 720 10.1300 7293.6000 0.009214 BIST Holding
23 TOASO TRATOASO91H3 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. 480 30.7800 14774.4000 0.018665 BIST Otomotiv
24 TUPRS TRATUPRS91E8 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S. 498 108.8000 54182.4000 0.068449 BIST Petrokimya
25 THYAO TRATHYAO91M5 TURK HAVA YOLLARI A.O. 2800 8.7400 24472.0000 0.030916 BIST Ulaştırma
26 TTKOM TRETTLK00013 TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 1820 6.9000 12558.0000 0.015865 BIST Telekomünikasyon
27 TCELL TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. 4379 12.2800 53774.1200 0.067933 BIST Telekomünikasyon
28 ULKER TREULKR00015 ÜLKER BİSKÜVİ 533 21.4000 11406.2000 0.01441 BIST Gıda
29 VAKBN TREVKFB00019 VAKIFLAR BANKASI A.S. 2539 7.1200 18077.6800 0.022838 BIST Bankacılık
30 YKBNK TRAYKBNK91N6 YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 3175 4.6700 14827.2500 0.018731 BIST Bankacılık
                   
Exchange Name Exchange Code Initial Listing Date Trading Currency Time Zone Trading Hours T-1 T+0 T+2  
Borsa Istanbul ISE 14.01.2005 TRY GMT+2 09:30-12:30 20.07.2017 21.07.2017 25.07.2017  
          14:00-17:30        
Toplam Pay Sayısı 50000000                
Dolaşımdaki Pay Sayısı 105000                
Toplam Fon Büyüklüğü 5541017.265