ETF Adı Finans Portföy BIST-30 Endeksi Hisse Senedi Yogun Borsa Yatirim Fonu                
ETF BIST Kodu IST30                
ETF ISIN Kodu TRYFNBK00170                
Endeks Adı ISE30 National Index                
Endeks Kodu XU030                
IIV Adı IST30 IIV                
IIV Kodu IST30 IIV                
Hesaplama Tarihi 25.05.2017                
Asgari İşlem Birimi 15000                
Nakit Bileşen 838.0000 0.001164              
Asgari İşlem Büyüklüğü 719768.0900                
Para Birimi TRY                
Hisse Senedi Sayısı 30                
Net Aktif Değeri 47.984539                
Değerleme Tarihi 25.05.2017                
PCF Geçerlilik Tarihi 26.05.2017                
                   
Hisse Senedi Numarası BIST Kodu ISIN Kodu Hisse Senedi Gereken Lot Kapanış Fiyatı Toplam Değer Ağırlık % İşlem Borsası Sektör
1 AKBNK TRAAKBNK91N6 AKBANK T. A.S. 8330 9.6700 80551.1000 0.111913 BIST Bankacılık
2 ARCLK TRAARCLK91H5 ARCELIK A.S. 675 24.9200 16821.0000 0.02337 BIST Dayanıklı Tüketim
3 ASELS TRAASELS91H2 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S 560 21.2200 11883.2000 0.01651 BIST Telekomünikasyon
4 BIMAS TREBIMM00018 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 730 63.1500 46099.5000 0.064048 BIST Perakende Ticaret
5 DOHOL TRADOHOL91Q8 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. 3690 0.7300 2693.7000 0.003742 BIST Holding
6 EKGYO TREEGYO00017 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 7750 2.9800 23095.0000 0.032087 BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
7 ENKAI TREENKA00011 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 2251 5.3400 12020.3400 0.016701 BIST İnşaat
8 EREGL TRAEREGL91G3 EREGLI DEMIR CELIK FABRIKLARI A.S. 6730 6.5500 44081.5000 0.061244 BIST Demir Çelik
9 FROTO TRAOTOSN91H6 FORD OTOSAN 257 39.0600 10038.4200 0.013947 BIST Otomotiv
10 SAHOL TRASAHOL91Q5 HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 3600 10.7200 38592.0000 0.053617 BIST Holding
11 KRDMD TRAKRDMR91G7 KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 2840 1.6000 4544.0000 0.006313 BIST Demir Çelik
12 KCHOL TRAKCHOL91Q8 KOC HOLDING A.S. 2230 15.9100 35479.3000 0.049293 BIST Holding
13 KOZAL TREKOAL00014 KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 180 18.5900 3346.2000 0.004649 BIST Demir Çelik
14 OTKAR TRAOTKAR91H3 OTOKAR OTOBÜS KAROSERI SAN. A. 26 127.1000 3304.6000 0.004591 BIST Otomotiv
15 PETKM TRAPETKM91E0 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. 2630 5.6200 14780.6000 0.020535 BIST Petrokimya
16 SODA TRASODAS91E5 SODA SANAYİİ 1190 6.3200 7520.8000 0.010449 BIST Holding
17 GARAN TRAGARAN91N1 T. GARANTI BANKASI A.S. 8080 9.7100 78456.8000 0.109003 BIST Bankacılık
18 HALKB TRETHAL00019 T. HALK BANKASI A.S. 2450 12.8000 31360.0000 0.04357 BIST Bankacılık
19 ISCTR TRAISCTR91N2 T. IS BANKASI A.S. 5590 7.0600 39465.4000 0.054831 BIST Bankacılık
20 SISE TRASISEW91Q3 T. SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. 2790 4.7900 13364.1000 0.018567 BIST Holding
21 TAVHL TRETAVH00018 TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 580 17.1100 9923.8000 0.013787 BIST Ulaştırma
22 TKFEN TRETKHO00012 TEKFEN HOLDİNG A.S. 720 9.6300 6933.6000 0.009633 BIST Holding
23 TOASO TRATOASO91H3 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. 480 28.2200 13545.6000 0.018819 BIST Otomotiv
24 TUPRS TRATUPRS91E8 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S. 492 95.7000 47084.4000 0.065416 BIST Petrokimya
25 THYAO TRATHYAO91M5 TURK HAVA YOLLARI A.O. 2750 7.2900 20047.5000 0.027853 BIST Ulaştırma
26 TTKOM TRETTLK00013 TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 1820 6.4200 11684.4000 0.016234 BIST Telekomünikasyon
27 TCELL TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. 4320 11.8100 51019.2000 0.070883 BIST Telekomünikasyon
28 ULKER TREULKR00015 ÜLKER BİSKÜVİ 533 20.8200 11097.0600 0.015418 BIST Gıda
29 VAKBN TREVKFB00019 VAKIFLAR BANKASI A.S. 2500 6.4400 16100.0000 0.022368 BIST Bankacılık
30 YKBNK TRAYKBNK91N6 YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 3130 4.4600 13959.8000 0.019395 BIST Bankacılık
                   
Exchange Name Exchange Code Initial Listing Date Trading Currency Time Zone Trading Hours T-1 T+0 T+2  
Borsa Istanbul ISE 14.01.2005 TRY GMT+2 09:30-12:30 25.05.2017 26.05.2017 30.05.2017  
          14:00-17:30        
Toplam Pay Sayısı 50000000                
Dolaşımdaki Pay Sayısı 105000                
Toplam Fon Büyüklüğü 5038376.595